咨询热线:020-62937072

4006-823-845

您现在的位置:首页 > 私募FOF基金 > 对于私募投资者 你需要知道的关于私募基金披露的规定

对于私募投资者 你需要知道的关于私募基金披露的规定

266收藏2020-03-12必威体育betwayAPP下载
摘要:最近有投资者来询问小实,咨询怎么查找私募股权产品的运行情况。小实想说的是对于购买了私募基金的投资者,私募基金管理人是有义务想投资者定期进行披露的,具体的规定是怎样的呢?为此小实整理了证券投资基金跟股权投资基金披露的内容给大家

私募证券投资基金的披露内容:

根据《披露办法》第九条,信息披露义务人应当向投资者披露的信息包括:

(一) 基金合同;

(二) 招募说明书等宣传推介文件;

(三) 基金销售协议中的主要权利义务条款(如有);

(四) 基金的投资情况;

(五) 基金的资产负债情况;

(六) 基金的投资收益分配情况;

(七) 基金承担的费用和业绩报酬安排;

(八) 可能存在的利益冲突;

(九) 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁;

(十) 中国证监会以及中国基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。

信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。月度报告应当在每月结束之日起3个工作日内完成。季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。年度报告应在每个会计年度结束后的6个月内完成,每年6月30日前发布上一年度报告。

私募股权投资基金的披露内容:

在信息披露的时间和频度上,《指引》规定,半年度报告应在当年9月底之前完成,年度报告应在次年6月底之前完成。信息披露义务人可自愿选择报送季度报告(含第一季度、第三季度),季度报告应在每季度结束后30个工作日以内完成。

意思就是说,股权和创投私募要披露年报、半年报,但季度报告采取自愿原则。

对于私募投资者 你需要知道的关于私募基金披露的规定

关键词:私募证券投资基金   私募股权投资基金   披露内容的规定


必威体育betwayAPP下载谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

阁下如有意进行私募投资基金投资且满足《私募投资基金监督管理暂行办法》关于"合格投资者"标准之规定,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。请阁下详细阅读本提示,并注册成为合格投资者,方可获得必威体育betwayAPP下载私募投资基金产品宣传推介服务。

尊敬的必威体育betwayAPP下载用户:
根据《私募投资基金募集行为管理办法》规定,您需要进行身份必威体育betwayAPP下载后才能访问。

  • 手机号码:
  • 验证码:
     
  • 密码:
  •  我同意并已阅读《必威体育betwayAPP下载服务协议》

    已有账号,马上登录